قيادة مالية، دون مدير مالي متفرّغ.

من مسك الدفاتر إلى الاستراتيجية

أرقام تنظر إلى الأمام لا إلى الوراء

تتوقّف معظم الوظائف المالية عند تسجيل ما حدث والإبلاغ عنه. أما المدير المالي فيضيف التخطيط والرقابة والاستراتيجية، لتبدأ الأرقام في توجيه قراراتك.

رأس المال العامل

حرّر السيولة الموجودة داخل شركتك أصلاً

تقيس دورة التحويل النقدي المدة التي تبقى فيها أموالك مجمّدة في المخزون والفواتير غير المحصّلة. وكل يوم نختصره منها هو سيولة لن تحتاج إلى اقتراضها.

• تحصيل أسرع وشروط ائتمان واضحة
• مستويات مخزون أخفّ، متوافقة مع الطلب
• شروط سداد للمورّدين تناسب دورتك النقدية

كل شهر

إيقاع مالي يعتمد عليه فريقك

أربعة أسابيع وأربع خطوات. وبحلول الأسبوع الثاني من كل شهر، تعرف الإدارة أين تقف الشركة وما الذي ينبغي فعله تالياً.

• التقرير الإداري الشهريقائمة الدخل والميزانية العمومية والسيولة ومؤشرات الأداء في صفحات قليلة وواضحة.
• توقّعات متجدّدةتُحدَّث كل شهر، كي لا تأتي نهاية العام بمفاجآت.